Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome
Dans le domaine de l'investissement et du trading, les informations transmises par un graphique sont souvent meilleures que de longues descriptions textuelles. Un graphique contient les éléments clés de l'investissement et du trading.
Dans le système mondial d’investissement et d’échange, les huit principales monnaies communes ont une juste valeur. Pour un investissement à long terme, combiner la juste valeur avec l’effet cumulatif à long terme des différentiels de taux d’intérêt positifs constitue une stratégie d’investissement envisageable.
Stratégie de croissance à long terme en matière d'investissement et de trading.
Suivez le principe de base « acheter bas et vendre haut » :
Lorsque le rallye à long terme atteint un niveau historiquement bas :
Méthode de fonctionnement à long terme : acheter au prix le plus bas possible et vendre lorsque le prix atteint le niveau le plus élevé.
Méthode de fonctionnement à court terme : acheter à un niveau relativement bas et vendre à un niveau élevé.
Lorsque le rallye à long terme se situe au milieu de l'histoire :
Méthode de fonctionnement à long terme : acheter à des prix moyens et élevés et vendre lorsque le prix atteint le niveau le plus élevé.
Méthode de fonctionnement à court terme : acheter à des prix moyens et élevés et vendre à des prix plus élevés.
Lorsqu'un rallye à long terme atteint un sommet historique :
Méthode de fonctionnement à long terme : clôturer les positions à long terme de manière progressive et ordonnée.
Méthode de fonctionnement à court terme : acheter à un prix élevé, vendre à un prix plus élevé et définir un stop loss.
Stratégie de mise en page de tendance à la baisse à long terme pour l'investissement et le trading.
Suivez le principe de base « vendre haut et acheter bas » :
Lorsque le rallye à long terme atteint un sommet historique :
Méthode de fonctionnement à long terme : vendre au prix le plus élevé et acheter au prix le plus bas.
Méthode de fonctionnement à court terme : vendre à des niveaux élevés et acheter à des niveaux bas.
Lorsque le rallye à long terme se situe au milieu de l'histoire :
Méthode de fonctionnement à long terme : vendre à des prix moyens et élevés et acheter au prix le plus bas.
Méthode de fonctionnement à court terme : vendre à des prix moyens et élevés et acheter à des prix plus bas.
Lorsque le rallye à long terme atteint un creux historique :
Méthode de fonctionnement à long terme : clôturer les positions à long terme de manière progressive et ordonnée.
Méthode de fonctionnement à court terme : vendre à bas prix, vendre à un prix inférieur et définir un stop loss.
Dans le cadre des transactions d'investissement en devises, les traders doivent avoir une compréhension profonde et ferme de la fiabilité de leurs propres stratégies et s'assurer qu'elles sont en phase avec leurs objectifs de trading et leur tolérance au risque, et qu'elles peuvent atteindre les rendements escomptés. dans un environnement de marché complexe et changeant.
Lorsqu'ils effectuent des transactions d'investissement en devises de manière indépendante, les traders peuvent décider de manière indépendante de facteurs clés tels que le calendrier de négociation, l'échelle et la période de détention en fonction de leur analyse et de leur jugement personnels. Toutefois, lorsqu’il s’agit de transactions de groupe, la synergie et l’équilibre des intérêts deviennent des considérations essentielles. Les traders doivent appliquer la théorie des jeux et, tout en poursuivant leur propre maximisation des intérêts, prendre en compte les tendances et les intérêts stratégiques des autres participants afin de maintenir la stabilité et la durabilité de la relation de coopération.
Le processus de transaction d'investissement en devises couvre une série de liens rigoureux et complexes, y compris, mais sans s'y limiter, la collecte de données, le nettoyage, l'ingénierie des fonctionnalités et la validation croisée basée sur des données multi-sources, visant à créer un modèle d'analyse de marché précis et à fournir des données solides support pour les décisions commerciales. Et base théorique. Cependant, à l'ère actuelle d'Internet et de l'explosion de l'information, les données bruyantes et les fausses informations sont monnaie courante et sont diffusées en grande quantité par des moyens techniques tels que les recommandations d'algorithmes, interférant sérieusement avec le jugement précis des traders sur les tendances du marché et entraînant des écarts dans l'exécution des opérations. stratégies d'investissement et perte de profits.
Lors des transactions d’investissement en devises, les traders doivent mettre en place un mécanisme efficace de filtrage des informations, utiliser des outils de gestion des risques et des méthodes d’analyse technique, et réduire l’impact négatif des interférences externes sur les décisions de trading. Les traders professionnels consacrent généralement beaucoup de temps à l'analyse fondamentale, à la recherche d'indicateurs techniques et à la surveillance du sentiment du marché. La profondeur et l'étendue de leurs recherches dépassent de loin celles des producteurs de contenu axés sur le trafic. Les informations diffusées par ces derniers manquent souvent d’argumentation rigoureuse et de données à l’appui, et ne peuvent fournir aux traders des références substantielles pour la prise de décision.
Dans le domaine très complexe et dynamique du trading de devises, l'interprétation des fluctuations du dollar américain présentées dans les reportages ne peut être considérée que comme l'une des nombreuses dimensions analytiques. Son objectivité et sa précision ont certaines limites et ne sont pas crédibilité absolue.
Grâce à des recherches universitaires approfondies et à des analyses empiriques, on sait que dans le processus de mise en œuvre spécifique de la politique monétaire, environ 98 % de l'effet de transmission de la politique se fait par le biais de déclarations de politique, de discours et d'autres déclarations de politique, qui agissent sur les attentes des acteurs du marché. et ont ensuite un impact sur les opérations de marché. Les interventions opérationnelles réelles, telles que les opérations d'open market et l'ajustement du taux de réserves obligatoires, ne représentent que 2 % de l'ensemble du mécanisme d'influence de la politique monétaire. L’ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, l’a clairement souligné lors d’un séminaire universitaire professionnel le 30 mars 2015 : la politique monétaire est basée à 98 % sur des paroles et à seulement 2 % sur des actes. La capacité de remodeler les attentes du marché concernant les changements futurs de politique par le biais de déclarations est l’outil le plus puissant dont dispose la Fed. Cela montre que la capacité de la Réserve fédérale à remodeler efficacement les attentes du marché concernant les changements futurs de la politique monétaire, au moyen de déclarations soigneusement formulées et publiées avec précision, est l'un des outils de politique monétaire les plus essentiels et les plus puissants.
Du point de vue de l'analyse des séries chronologiques macroéconomiques à long terme, la force du taux de change du dollar américain n'est pas uniquement déterminée par l'indice des prix à la consommation (IPC), l'indice des prix à la consommation de base (IPC de base), le niveau des taux d'intérêt, les données sur le taux de chômage et PIB. Il est entièrement déterminé par des indicateurs macroéconomiques traditionnels tels que le PIB. Les informations rapportées sont souvent des interprétations basées sur des informations limitées et des positions spécifiques après les fluctuations du marché. Lors de l'élaboration de modèles de prise de décision d'investissement, les investisseurs ne doivent pas trop s'appuyer sur les informations financières comme principale source d'information et base de prise de décision. À en juger par les règles de fonctionnement et l’expérience pratique du marché financier international, la force relative de la monnaie d’un pays peut être ajustée de manière dynamique dans une large mesure grâce aux directives verbales du gouverneur de la banque centrale. Prenons comme exemple les déclarations publiques du président de la Réserve fédérale, du président de la Banque centrale européenne et d’autres présidents de banques centrales d’importance systémique mondiale. Ces remarques incitent souvent les acteurs du marché à réévaluer des facteurs clés tels que l’orientation future de la politique monétaire et Les anticipations de croissance économique ont donc un impact positif sur les cours des devises. Les tendances à court et à long terme des taux de change ont des répercussions importantes et de grande portée.
Dans le domaine des investissements et du trading de devises, obtenir une augmentation de 50 % d'un petit pool de capitaux nécessite généralement de gros efforts, alors qu'il est relativement facile d'obtenir une augmentation de 10 % d'un grand pool de capitaux.
En tant que gestionnaire de fonds multi-comptes dans le domaine des investissements en devises, deux stratégies d'investissement différentes sont généralement adoptées :
Lorsque l’ampleur des fonds est limitée, des opérations de négociation fréquentes sont nécessaires pour obtenir une augmentation de 50 % du pool de capitaux. Cette méthode est plus difficile et nécessite beaucoup de temps et d’énergie pour explorer les opportunités d’investissement et mettre en œuvre des opérations précises.
Lorsque l’ampleur des fonds est importante, seul un petit nombre d’opérations de trading est nécessaire pour obtenir une augmentation de 10 % du pool de fonds. Cette méthode est relativement simple car les grands pools de fonds ont une plus grande influence et une plus grande résistance au risque sur le marché, et il est plus facile d’obtenir des rendements stables.
Le succès d’un gestionnaire de fonds dépend en grande partie de sa capacité à attirer de grandes quantités de fonds gérés. Si la taille du pool de capitaux peut être augmentée, même si le taux de croissance est plus faible, des rendements considérables peuvent être obtenus, évitant ainsi le surmenage. Par conséquent, de nombreux gestionnaires de fonds utiliseront divers moyens légitimes pour accroître leur propre visibilité, et leur principale motivation est d’élargir la taille de leur réserve de capitaux. Après tout, pour un grand pool de fonds, même un taux de croissance plus faible peut générer des rendements considérables sans la difficulté de gérer un petit pool de fonds.
Méthode d'investissement de la stratégie de trading de modèle de boîte dans le trading d'investissement en devises.
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, les stratégies de trading impliquées dans la période de consolidation des boîtes, telles que la hausse, la baisse, l'ouverture de positions, l'augmentation des positions, la réduction des positions et le maintien des positions, sont toutes basées sur la logique de fonctionnement du marché unique et ont des points et conditions d'application. Les détails sont les suivants :
Dans le processus de négociation de devises, les fluctuations du taux de change formeront une zone de prix avec des limites supérieures et inférieures spécifiques. Lorsque le taux de change descend jusqu'au bord inférieur de la boîte, il bénéficiera souvent d'un soutien en raison de l'intervention concentrée du pouvoir d'achat à long terme ; lorsque le taux de change monte jusqu'au bord supérieur de la boîte, il rencontrera une résistance de la part des ventes à découvert. puissance, formant un niveau de résistance.
Une fois que le taux de change franchit effectivement le prix clé supérieur ou inférieur de la boîte d'origine (généralement, le prix de clôture franchit pendant X jours de négociation consécutifs comme critère de percée effective), le marché ouvrira une nouvelle fourchette de prix et entrera dans un nouveau modèle de boîte. . . Le haut et le bas de la boîte d'origine échangeront leurs rôles après la percée et deviendront des niveaux de support et de résistance importants dans le développement ultérieur du marché, ce qui jouera un rôle important d'équilibrage des prix dans la tendance ultérieure du taux de change.
Après une analyse quantitative et des tests rétrospectifs historiques, cette stratégie de trading en boîte est très cohérente avec les principales tendances opérationnelles du marché financier mondial au cours des dernières décennies. Elle est particulièrement adaptée à l'analyse de marché et aux opérations de trading sur le marché des changes pendant les phases de consolidation et de déclin. L'ajout de positions, la réduction de positions et la gestion des positions peuvent fournir des conseils de trading systématiques. Toutefois, lors de l’application effective de cette méthode, il est nécessaire de prêter une attention particulière aux facteurs de taux d’intérêt et aux écarts de taux d’intérêt au jour le jour de la paire de devises. Le champ d'application spécifique est le suivant :
Cette stratégie s'applique uniquement aux paires de devises où les taux d'intérêt des deux devises convergent, le différentiel de taux d'intérêt est extrêmement faible ou le différentiel de taux d'intérêt au jour le jour reste dans une fourchette de volatilité extrêmement faible. Dans ce cas, l'interférence à court terme des facteurs de taux d'intérêt sur les taux de change peut être efficacement affaiblie, de sorte que l'efficacité de l'analyse technique de la stratégie de trading en boîte peut être pleinement exercée.
Elle ne s'applique qu'aux paires de devises ayant des taux d'intérêt similaires entre les deux devises et dont les prix de change continuent de se consolider dans une fourchette de prix relativement fixe sur une période de plusieurs années, qu'elles soient dans une phase de consolidation à la hausse ou à la baisse du marché. Étant donné que la tendance des prix de ce type de paire de devises est relativement stable, elle est plus conforme aux hypothèses caractéristiques de fluctuation des prix sur lesquelles repose la stratégie de trading en boîte et peut fournir une base plus fiable pour les décisions de trading.
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